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中国大宗商品电子交易模式概要

大宗商品 shandongyu 评论

中国大宗商品电子交易模式概要 大宗商品电子往还墟市 往还形式及体味查究 2010.05.31 目次 1. 查究对象 2.往还形式 3. 胜利体味总结 4. 可模仿点 查究对象 咱们查究了邦内9个大宗商品电子往还墟市 墟市名称 1. 模 范 市 场 金银岛 往还商品 塑料、化工、 石

  中国大宗商品电子交易模式概要大宗商品电子往还墟市 往还形式及体味查究 2010.05.31 目次 1. 查究对象 2.往还形式 3. 胜利体味总结 4. 可模仿点 查究对象 咱们查究了邦内9个大宗商品电子往还墟市 墟市名称 1. 模 范 市 场 金银岛 往还商品 塑料、化工、 石油、钢铁 白砂糖 往还形式 提单往还(全款形式、定金形式、 结构货源、结构买家) 即期往还(“周合同”往还) 说 明 @ 2009年6月29日达晨创投注资1亿; 2009年10月21日与普氏能源资讯实现策略团结。 以现货往还和物流配送为兴盛倾向的批发墟市; 大宗商品电子商务的指点品牌; 2. 广西糖网 @ 为深圳市农产物股份有限公司(sz:000061)旗下; 终端客户:维维、金丝猴、娃哈哈、适口可乐。 邦内首个大宗商品价钱指数——中邦塑料价钱指 数,逐日由新华社揭橥; 往还商资金由政府审计囚系和银行第三方存管。 由中邦石油邦际行状有限公司、中邦石化贩卖有 限公司、中海石油化工进出口有限公司、中化邦 际石油公司和上海久联集团有限公司协同组筑。 北京市政府独一指定的石化产物招标采购平台; 3. 浙江塑料城网上往还墟市 塑料 现货往还、仓单往还 @ 4. 上海石油往还所 燃料油、化工品、 原油 相联现货往还、即期现货往还、 中远期现货往还、商品讯息揭橥 体系 中远期往还、现货挂牌往还、竞 价往还、荟萃单据往还、OTC往还 中远期现货往还 @ 5. 相 合 市 场 北京石油往还所 全体石化产物 燃料油、沥青、 化工品 @ 独一享有商务部进出口配额援救的往还平台。 6. 大连石油往还所 @ 按大连市政府筹办,与大连商品往还所打算推出 的石油期货互动。 2007年1月被省政府评为“广东省贯通龙头墟市”; 客户5万众家,年成交总量胜过1000万吨。 广州化工集团组筑的电子平台。 原大连保税区石化产物往还墟市的根源上创制; 7. 广东塑料往还所 塑料、化工品 化工品 食糖、大豆、玉米、 豆油、豆粕、籼稻 中远期现货往还、即期现货往还 现货挂牌往还、中远期现货往还、 竞价往还 要约往还、体例往还、回购往还 8. 9. 广州化工往还核心 东盟往还所 @ 提出防御被动违约的“不履约申请”往还轨制。 往还形式 咱们对以上大宗商品电子往还墟市的往还形式举办梳理。 1 挂牌往还/现货挂牌往还 挂牌往还是指往还商自决揭橥非联合条件实质的供求要约(即挂牌),该要约一朝被他方承受(即摘牌),即实现电子合同 的往还形式。该形式正在差异墟市的全体名称差异: 墟市简称 形式名称 特色/阐明 越日交割的非荟萃联合式包管金往还、还价 功效、雷同淘宝付款 百客网讯息揭橥平台、无须包管金 — 暗藏接洽形式揭橥、人工联合 还价功效 细分为即期往还和中远期往还 中塑往还网 上海石油往还所 北京石油往还所 广东塑料往还所 广州化工往还核心 东盟往还所 现货往还 商品讯息揭橥体系 现货挂牌往还 “万商台” 现货挂牌往还 要约往还 @ 实用的墟市境况:此种往还形式是为现货商采购或贩卖种类或质地区别大的商品而策画,实用于不易准则化现货的往还。 效用领会:1、挂牌往还能网络繁众采购和贩卖讯息,有助于墟市实行现货往还的根源功效,可普及墟市声誉和影响力。 2、该形式是原墟市形式的电子化,客户容易承受,墟市容易引申。 往还形式 当墟市挂牌往还兴盛到肯定水平后,准则化合同往还的需求就会不息加强,于是即期往还便出现了。 2 即期往还/即期现货往还 即期往还指缔结体例化合同且短期内举办交收的形式,包管金准则和可否让渡等因素有众种处境。 墟市简称 金银岛 广西糖网 上海石油往还所 合同限日 60个往还日内 (按天交收) “周合同” (按周交收) 20日内 (按天交收) 包管金准则 25% 20% (近交收累加) 20% 可否让渡 不行让渡 可让渡 不行让渡 广东塑料往还所 广州化工往还核心 东盟往还所 周种类 (按周交收) 无尽度 T+3交收 (按日交收) 20% 10% 100% 不行让渡 不行让渡 不行让渡 @ 实用的墟市境况:此种往还形式是为种种现货商短期内采购或贩卖商品而策画,实用于短期现货往还活泼的墟市。 效用领会:1、即期往还使墟市正在实行现货往还功效的根源长进行合约准则化,便于商品储蓄、交收、运输,普及 了现货商品的活动性。 2、为投契资金入场往还缔造了方便前提。 往还形式 立刻期往还运转一段年华后,价钱颠簸会越来越小,投契资金就会脱节墟市,此时就需求展开远期合约的往还。 3 中远期往还/中远期现货往还 中远期往还是指缔结中历久体例化合同且交收前可自正在让渡的往还形式。 墟市简称 中塑往还网 上海石油往还所 北京石油往还所 广东塑料往还所 广州化工往还核心 东盟往还所 合同限日 4个月 (按月交收) 12个月 (按月交收) 月合同 (按月交收) 6个月 (按月交收) 6个月 (按月交收) 5个月 (按月交收) 包管金准则 20% 20% 20% 20% 20% 要约10% 体例20% 备注 交收地方墟市指定、品 牌/质地/地域升贴水 无库间运费升贴水 等级/库间有升贴水 品牌/异地运费升贴水 地域/品德升贴水 付款形式活泼(款到发货 /货到付款/分期付款) @ 实用的墟市境况:此形式是为种种现货商中历久内锁定采购或贩卖价钱而策画,实用于中历久现货价钱颠簸大的墟市。 效用领会:1、中远期往还有助于墟市调剂供求相合,削减价钱颠簸危急的影响,实行保值功效。 2、有助于吸引投契资金入场往还,进而实行墟市中远期价钱察觉的功效。 往还形式 下面咱们看一下其他极少额外的往还形式。 4 相联现货往还 1、相联现货往还是指往还商通过往还所电子往还体系,采用分期付款形式实行现货合同交易的往还形式。往还商 能够选拔往还日当天交割,也能够通过支拨肯定延期赔偿费正在日后举办交割。 2、合同任何一方无需对方愿意可将合同中自身的权力责任举办让渡,或墟市为限定危急代为让渡。 3、此形式相当于“相联现货往还=即期往还+可让渡+分期付款/交割”,目前正在上海石油往还所和渤海商品往还所应用。 4、延期赔偿轨制是未能交割执行的往还商向对方往还商收取赔偿费的一种轨制。 总赔偿费=交割申报差×结算价×赔偿比率×赔偿天数 实用的墟市境况:此形式实用中历久现货价钱颠簸大、现货交割资金压力大的墟市。 效用领会:相联现货往还统筹了现货商分批交割需乞降投契资金炒作需求。 @ 5 提单往还/仓单往还 ?提单往还是指正在交收时应用墟市出具的提货单或仓单以过户等体式调动整个权的往还。 1、金银岛的提单往还又分为两种: 全款形式:全款形式是指卖方通过墟市揭橥卖盘,买方全款下单,缔结不行撤除/调动的电子合同,务必现货交收的形式。 往还形式 定金形式:定金形式是指卖方货品存入交割库后揭橥卖盘,买方应用定金下单,缔结不行撤除/调动的电子往还合同 后,买刚正在规矩年华内分批赎货交收的形式。买方需根据延迟交割费收取比例缴纳肯定数额的延迟交割费。 2、买方须正在60个作事日最众分5次打入全额货款、延迟交割费。 ?中塑往还网的仓单往还也是以仓单整个权调动的体式举办货品交收。 1、已缔结的合同经对方愿意可将其正在合同中的权力责任让渡给其他往还商。 2、仓单合同的限日最长不堪过6个月。 实用的墟市境况:此形式实用货品品德区别不大且不易变质、现货价钱颠簸大的墟市。 效用领会: 1、提单往还越过其现货往还功效,能适合短期和中历久现货购销的墟市需求,削减了品德区别对往还的影响。 2、仓单往还不只可实行现货往还功效,货品注册为仓单有利于场内贯通和简化交割合头,也有利于吸引投契资金 入场从而实行中远期保值和察觉价钱的功效。 @ 6 竞价往还 1、竞价往还是指往还商春联合往还标的举办荟萃报价,由对家选拔最有利的价钱成交的往还形式。 2、此形式众产生于政府/邦企的采购/贩卖处境下,价钱不具有普通性和代外性。 往还形式 7 要约往还/体例往还/回购往还 ?要约往还 1、往还商自决揭橥非联合条件实质的供求要约,该要约一朝被他方承受,即实现电子往还合约的往还形式。 2、此形式与“挂牌往还”宛如,但其又分“即期和中远期”,两种均不行让渡。 3、包管金比例:要约即期100%;要约中远期10% 4、要约即期合约正在成交后三天之内达成交收,即T+3往还。 5、要约中远期合约的最终往还日为每月15日(遇节假日提前); 最终交收日为每月26日(遇节假日顺延)。 体例即期往还 体例中远期往还 要约即期往还 要约中远期往还 ?体例往还 1、除价钱外其他条件均体例化,往还会员凭据联合的体例合约聚合竞价而实现电子往还合约的往还形式。 2、此形式也分为“即期和中远期”往还 ,此中即期不行平仓,中远期正在交收前能够平仓。 3、包管金比例:体例即期100%;体例中远期20% 4、体例即期合约正在成交后三个作事日之内达成交收。(“T+3往还”) 5、体例中远期合约的最终往还日为每月21日(遇节假日提前);最终交收日为每月26日(遇节假日提前)。 @ 往还形式 ?回购往还 1、往还商以基准价钱卖/买一批商品的同时,商定正在肯定限日后以回购价钱再向对方往还商买/卖同批商品的往还形式。 2、回购限日有三种:15天、30天、45天。 3、此形式往还时只需跟据自己处境确定回购价钱即可报入体系出席竞价,基准价钱由墟市遵循墟市价钱确定。 4、回购价差:回购方的融资本钱,求购方的贷资收益。 5、回购往还的交收不涉及标的物物权的移动,正在回购限日内, 回购方仓单处于冻结状况,除非购求两边另有同意。 6、“一次成交、两次结算” 成交当日为初度交收日,成交越日为回购限日的起算日。 初度结算——成交当日将货款划拨给回购方,并冻结其相应仓单。 再次结算——回购限日到期日为再次交收日,将回购货款划回求购方,并开释仓单。 7、危急警惕线——以回购价钱为根源上浮5%设定危急警惕线 当商品的现货价钱下跌到危急警惕线以下时,回购方需交纳危急担保金。 实用的墟市境况:此形式实用有现货融资需求且有融资方(不限于银行)的墟市。 效用领会:1、盘活了回购方手中现货,有助于其短期融资的实行。 2、普及了求购方手中资金应用率,供应了“危急可控、稳固收益”的时机。 @ 回购方 基准价钱(3200元/吨) 以基准价钱卖货 以回购价钱买货 回购价钱(3230元/吨) 求购方 墟市价钱(4000元/吨) 胜利体味总结 咱们对以上大宗商品电子往还墟市的胜利体味举办总结。 1 周围化的墟市境况 大宗商品电子往还墟市生计和兴盛的根源是现货往还功效,胜利的往还墟市普通都设立正在周围化的墟市境况中,即 商品的最大产地、最大消费地或最大储蓄运输地。 2 活泼苛谨的往还轨制 胜利的往还墟市需求订定活泼苛谨的往还轨制,这决计了墟市出席者的布局众元化和往还主动性的充足调动。活泼 的往还轨制能够满意众方出席者的需求;苛谨的往还轨制则有助于墟市限定危急、守卫出席者的合法便宜。另外, 还需求不息察觉墟市需求、不息研习其他墟市的前辈形式、不息举办查究革新。 3 美满的配套供职 胜利的往还墟市比古代墟市更器重配套供职,配套的储运物流、便捷的融资渠道、实时的讯息揭橥等配套供职会消 除出席者的后顾之忧,同时对塑制墟市的专业局面有很紧急的效用。 @ 4 政府的肆意扶植 邦内许众往还墟市都是正在政府的肆意扶植下兴盛强壮的,不只是优惠的战略,这对墟市的公信力和散布引申都有不 可替换的效用。 可模仿点 联合咱们墟市自己的特色,咱们能够得出以下几条可模仿的地方。 1 往还形式众样化 1、船用燃料油种类推出后仍是“大消费端、小供货端”的墟市方式,话语权正在中石化中海,所以可采用“竞价往还”形式。 2、对付非准则燃料油种类,可研习践诺“分批提货”的功效以缓解往还商资金压力。 3、针对融资需求,能够试行“回购往还”形式众目标处分往还商融资的题目。 往还种类众样化 从金银岛的胜利咱们能够察觉“种类众样化”是大宗商品电子往还墟市来日的兴盛趋向,单守正在一个种类上倒霉于墟市 事迹的稳固。别的,咱们侦察察觉广东塑料往还所已另创制了“广州化工往还所”,这阐明华南的电子平台仍旧发端抢 食化工种类的墟市。咱们是否能以化工库为根源或与九丰团结推出化工或燃气类种类? 2 3 配套供职慢慢美满 @ 1、若华东库团结后,跨地域仓单转换/地域品德升贴水也能够展开,有助于实行“异地存储、汇通世界”的全体物流供职。 2、讯息配套供职从悠久看应以伸张墟市和价钱的影响力为底子,着重打制墟市品牌和群体化产物。 谢 谢!

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